01市场分析
沪指失守3200点回落蓄势
周二，三大股指盘中维持弱势震荡走势，沪指再次失守3200点；两市成交额再度萎缩。截至收盘，沪指跌0.37%，报3197.82点，深成指跌0.34%，报10972.96点，创业板指跌0.31%，报2200.62点；两市合计成交7771亿元，北向资金净卖出87.65亿元。市场人士认为，短线A股的回落已经在酝酿着短线回抽的能量，可重点关注大消费类概念、能源电力、数字经济等涉及经济复苏重点行业。
北向资金净流出
周二，A股市场在午市后一度反抽。其中，上证综指、创业板指、科创50指数等主要股指均一度红盘。但后续买力不足，且北上资金为代表的外资大力减持，形成较强的边际卖压。A股主要股指均有所回落，中证1000指数、中证500指数相对抗跌。Wind统计显示，两市共2540只上涨，2429只下跌。两市成交额7771亿元，较前一交易日的8026亿元减少255亿元。从近期盘面的动向可以看出，当前沪深两市成交金额一直维持在7000亿元至9000亿元之间波动，呈现出典型的存量资金博弈的特征。
北向资金大幅流出，全日净卖出87亿元。统计当日北向资金净买入药明康德、工业富联，分别买入2.92亿元和1.56亿元。最新数据显示，外资累计持仓市值2.41万亿元。北向资金在上周四一度大力度净买入，使得上证综指在上周四强劲回抽。但在本周二，却出现了较为集中的抛售，净流出87.64亿元，形成了短线强大的卖压，迅速对冲了消费股、汽车股较为集中买盘所带来的冲劲。
对于当前市场，国盛证券认为，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，面对利空调整力度也较为温和。因此，指数当前虽处于震荡周期，但可打牢底部，为未来中期反弹行情奠定良好基础，可重点关注锂电池、光伏等基本面较好的板块和不断有消息刺激以及政策支持的人工智能板块。
农业股逆市走强
在板块方面，半导体板块早盘一度冲高，甬矽电子、联动科技、康强电子、晶方科技等涨停或涨超10%。农业板块逆势走强，益生股份、丰乐种业、京基智农、鹏都农牧等涨超4%。汽车股表现抢眼，亚星客车、江铃汽车、星源卓镁、德宏股份等涨停，西仪股份、继峰股份等涨超7%。
AI整体表现不佳，通信、计算机、传媒等板块领跌两市，银信科技、华是科技、中孚信息、新华网、人民网等跌超5%。银行股继续下跌，北京银行、中信银行、中国银行、宁波银行等跌幅靠前。
金百临咨询分析师秦洪认为，短线A股的回落其实已经在酝酿着短线回抽的能量。因为本周一、周二的两个交易日持续回落，其实已经使得股指重新回到了均衡震荡的箱体下沿，意味着进一步下跌的空间相对有限，也意味着短线的支撑力量正在聚集中。
国海证券表示，伴随中报业绩的逐步披露，近期市场对中报本身已有所反映，后续超额收益或来源于两方面，一是业绩拐点临近的行业，例如产业周期筑底的芯片、消费电子以及国内AI应用普及加速趋势下的应用软件、算力等。二是盈利预期稳定的板块，例如可选消费中的白酒、家电、中药等板块以及今年以来景气持续走高的电力行业。
零售概念股崛起
零售概念股盘中震荡走高，步步高、中央商场涨停，友好集团、三江购物涨约5%，徐家汇、汇嘉时代涨逾4%。消息面上，国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上表示，今年以来，居民消费市场整体呈现良好恢复态势。上半年，社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%，增速较去年同期上升8.9个百分点，餐饮、旅游等领域消费已超过疫情前水平，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。下一步，针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，国家发改委将会同有关方面，做好相关工作。
东吴证券表示，6月消费呈温和恢复趋势，珠宝、化妆品、服装、体育用品、家电和音像器材等可选品表现较好，餐饮消费引领复苏。后续可关注暑期休闲、出行场景下消费潜力释放。珠宝等恢复势头较好的可选消费领域；景气度较高的平价消费赛道；国企改革相关标的。
中信建投预计，下半年经济形势总体将有回暖。二季度经济低位运行中在5、6月已开始显现一些积极因素。消费形势预计仍将回暖；企业端工业库存基本去化，主动补库临近，利润逐步改善，生产有望继续回升；政府端也将针对经济形势变化加大宏观政策调控力度，推动投资企稳回升。
记者 黄都
02大众30聚焦行业龙头
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