一、交易提示
近段时间以来，多只跨境ETF二级市场价格持续上涨，ETF高溢价现象屡屡发生。对此，包括易方达、华夏在内的多家公募基金频频发布溢价风险提示。基金公司建议，投资者在挑选ETF时，除了关注产品规模、流动性、跟踪误差、费率以及折溢价等因素，还需要关注价格回归可能带来的短线额外亏损，因为ETF的溢价率无法长时间维持在高位。
1月26日(周五)A股三大指数低开,早盘沪指于盘初翻红后回落,深成指震荡整理,创业板指则逐步走弱,跌幅超过1%;午后证券、中字头再度异动,沪指相对强势一度冲高,深成指依旧低迷,药明康德的跌停带动CRO板块下挫,创业板指继续下行,跌幅扩大至2%。截至收盘,沪指涨0.14%,报2910.22点,深成指跌1.06%,报8762.33点,创业板指跌2.23%,报1682.48点,科创50指数跌2.57%,报746.1点。沪深两市合计成交额8286.94亿元,北向资金实际净买入15.1亿元。两市66股涨停,13股跌停。
二、基金要闻
（1）01月26日新发基金共有5只，主要为债券型基金，其中上银聚泽益债券募集目标金额达80.00亿元；基金分红9只，多为债券型，派发红利最多的基金是兴合锦安利率债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0元；
（2）基金2023年四季报披露完毕，“爆款”债基的最新情况浮出水面，多只产品规模出现缩水。业内人士认为，这可能是因为年底流动性紧张导致资金流出，也可能是投资者赚钱后选择落袋为安。展望后市，尽管面临一定的不确定性，但债市仍然存在许多结构性机会；
（3）种种迹象显示，此前热衷海外股票的QDII基金正在转头买入国内资产。多只QDII基金披露的持仓信息显示，基金经理开始削减美股资产的比重，不仅加仓港股，而且还增配了A股资产。
三、01月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标（亿元）
投资类型
发行截止日期
上银聚泽益债券
楼昕宇
80.00
债券型
2024-04-25
019056
百嘉百川30天持有期纯债债券A
马洪娟
未公布
债券型
2024-04-26
019057
百嘉百川30天持有期纯债债券C
马洪娟
未公布
债券型
2024-04-26
019217
永赢腾利债券A
吴玮
未公布
债券型
2024-04-25
019218
永赢腾利债券C
吴玮
未公布
债券型
2024-04-25
四、01月26日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利（税后）
红利发放日
基金类型
060
兴合锦安利率债债券C
2024-01-26
1.0
2024-01-29
债券型
059
兴合锦安利率债债券A
2024-01-26
1.0620
2024-01-29
债券型
005781
华富富瑞3个月定期开放债券
2024-01-26
0.5200
2024-01-29
债券型
000197
富国目标收益一年期纯债债券
2024-01-26
0.3900
2024-01-30
债券型
000898
华富恒稳纯债债券A
2024-01-26
0.1500
2024-01-29
债券型
华富恒稳纯债债券D
2024-01-26
0.1500
2024-01-29
债券型
000899
华富恒稳纯债债券C
2024-01-26
0.1000
2024-01-29
债券型
008433
凯石岐短债A
2024-01-26
0.0240
2024-01-30
债券型
008434
凯石岐短债C
2024-01-26
0.0230
2024-01-30
债券型
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，01月26日业绩表现最好的基金为万家高端装备量化选股混合A，日增长率为7.4000%，其次为万家高端装备量化选股混合C，日增长率为7.3900%、中航混改精选A，日增长率为3.4705%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数C，日增长率为2.6225%；债券型基金冠军为华商可转债债券A，日增长率为0.7531%；混合型基金冠军为万家高端装备量化选股混合A，日增长率为7.4000%；货币型基金冠军为格林日鑫月熠货币B，日增长率为0.0243%；ETF联接基金冠军为华夏中证全指房地产ETF，日增长率为3.1455%；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)C，日增长率为2.7200%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为-0.3341%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
073
招商沪深300地产等权重指数C
2.6225
王岩
2024-01-26
2
161721
招商沪深300地产等权重指数A
2.6220
王岩
2024-01-26
3
015042
国泰国证房地产行业指数C
2.4074
吴中昊
2024-01-26
4
001719
工银国家战略股票
2.0686
陈小鹭
2024-01-26
5
007674
工银产业升级股票A
1.6953
陈小鹭
2024-01-26
债券型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
005273
华商可转债债券A
0.7531
张永志
2024-01-26
2
005284
华商可转债债券C
0.7475
张永志
2024-01-26
3
000068
民生加银转债优选债券C
0.7305
关键
2024-01-26
4
000067
民生加银转债优选债券A
0.7109
关键
2024-01-26
5
005909
华泰保兴尊利债券C
0.5248
张挺
2024-01-26
混合型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
004936
中航混改精选A
3.4705
邓海清,方岑
2024-01-26
2
004937
中航混改精选C
3.4609
邓海清,方岑
2024-01-26
3
007084
天治转型升级混合
1.9690
李申
2024-01-26
4
005711
永赢惠添利灵活配置混合
1.8682
李永兴
2024-01-26
5
001604
浙商汇金转型升级灵活配置混合A
1.8563
周文超
2024-01-26
ETF联接型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
515060
华夏中证全指房地产ETF
3.1455
李俊
2024-01-26
2
512200
南方中证全指房地产ETF
3.1147
罗文杰
2024-01-26
3
004643
南方房地产联接C
3.0093
罗文杰
2024-01-26
4
南方房地产联接E
3.0093
罗文杰
2024-01-26
5
004642
南方房地产联接A
3.0066
罗文杰
2024-01-26
LOF型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
074
鹏华中证800地产指数(LOF)C
2.7200
闫冬
2024-01-26
2
160628
鹏华中证800地产指数(LOF)A
2.6836
闫冬
2024-01-26
3
160218
国泰国证房地产行业指数A
2.3929
吴中昊
2024-01-26
4
161029
富国中证银行指数A
1.4810
王保合
2024-01-26
5
160631
鹏华中证银行指数(LOF)A
1.4678
余展昌
2024-01-26
QDLL型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
540
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
-0.3341
何琦,李茜
2024-01-26
2
159519
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
-0.4098
吴向军,吴中昊
2024-01-26
3
510
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
-0.5178
华龙
2024-01-26
4
530
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
-0.6008
何琦,李茜
2024-01-26
5
550
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
-0.7888
田希蒙
2024-01-26
本文源自金融界
