根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，合格投资者的标准如下：
私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100 万元且符合下列相关标准的单位和个人：
（一）净资产不低于1000万元的单位；
（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
阅读本文即默认为私募基金合格投资者，私募基金风险大，文章内容仅供参考交流，不构成投资建议。
公司介绍：
乾瀛基金是由深耕于金融市场的专业化投资团队组成的私募机构，核心团队具备多年二级市场经验，公司员工全员持基金从业资格证，80%投资经理在国内外从事投资业务超过8年。从成立至今，公司始终把投资者的利益放在首位，依托现代金融工程系理论，结合中国资本市场实际情况，在强大研发体系之下，使用智能交易系统和风险管理系统，历年来为乾瀛基金投资者创造稳定高额的绝对收益。
核心理念：
暂无投资理念。
投研团队：
毛志军 投资总监
具有20余年国内金融市场从业经验，有比较丰富的投研经历，基础能力扎实，且有大额资金的管理经验，累积管理多只私募产品，管理规模几十亿。管理的产品曾多次进入行业排名前列，在获取绝对收益与回撤控制方面具备绝对优势。
代表产品：
乾瀛价值成长1号等
近期动态：
2023年11月，据私募排排网数据，2023年1-10月，上海地区有业绩显示的1092家私募，其收益平均值为-0.14%，中位数为-0.21%，首尾业绩差近260%。今年1-10月收益前10强的上榜“门槛”在19%以上。其中，股票策略私募占6家；按投资模式划分，主观类私募和“主观+量化”的混合策略私募各占5家。上海地区收益前3名分别是：上海太盈、乾瀛投资、中烨正企(北京)国际投资。
2023年11月，根据私募排排网数据将有业绩显示的主观私募按不同规模进行分类，并挑选出各规模组今年以来收益前十的主观私募供读者参考。5-10亿规模且今年以来收益前十的主观私募，核心策略以股票策略为主，上榜的门槛在16.88%以上。其中，上海太盈、峻熙资产、乾瀛投资获得该规模下今年以来收益前三名，今年以来的收益分别为54.53%、47.29%、35.68%。
补充：
乾瀛投资投资策略：
从成立至今，公司始终把投资者的利益放在首位，依托现代金融工程系理论，结合中国资本市场实际情况，在强大研发体系之下，使用智能交易系统和风险管理系统，历年来为乾瀛基金投资者创造稳定高额的绝对收益。
股票事件驱动策略：
该策略主要通过持续复利的方式来实现财富的裂变性增长；
在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报；
更偏重短期市场情绪面的变化以及公司市值的弹性空间，同时根据不同的市场特征，灵活调仓，顺势而为；
深度调研，热点板块出击，选取板块龙头股，进行波动趋势操作；
挖掘黑马，热点精选，机灵仓位，风险可控，持仓分散，持股周期短。
股票价值成长策略：
秉承价值投资的理念，选择高性价比的行业和公司，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的复合收益。
价值投资风险小，可持续，业绩也比较稳定。而基于市场的特征研判价值投资，更符合未来的发展。
团队专业素养高。乾瀛基金的投研团队均毕业于知名高校，具备扎实的专业素养，擅长挖掘上市公司的企业价值。
在投资策略上精选成长性突出的优质公司，采用自上而下的宏观及行业比较研究来进行大类资产配置和行业判断，同时采用自下而上的个股挖掘来精选估值合理的公司构造核心组合。
基于价值投资视角的行业选股，以及构建核心组合，乾瀛基金的代表产品自成立以来每年都大幅跑赢同期市场指数。
量化对冲策略：
多样化选股模型
覆盖沪深300、中证500、中证800、中证1000、全市场……，具备对应各个指数成分股和全市场的选股能力
匹配客户需求
根据不同客户的风险偏好度，可匹配不同的模型，亦可推出定制化产品，帮助客户更好地实现财富管理和财富增值
自动切换模型
具备专业的量化监控指标，能敏锐地侦测到市场的变化，根据不同的流动性情况自动追踪切换进攻型模型或防御型模型
指数增强策略：
采购数据：来自wind、通联、朝阳永续、和各大券商的TICK级、逐笔委托级数据
因子挖掘： 随着市场环境的变化，能够持续开发出有效的因子。每月新开发因子300余条
打分制选股：在全市场流动性最好的前2000只股票内进行排名打分。剔除ST股、次新股
算法交易： 自建程序化算法交易系统，遵循最优成交。避免人工的情绪干扰和混淆、遗漏等错误
程序化T+0： 自建程序化T+0系统，增强收益、平滑曲线、降低回撤
CTA策略：
高频策略
交易频率较高，平均持仓时间低于四天，单笔盈利低；对交易成本和波动率较为敏感，包括日内趋势、日内反转、商品品种间联动等
长周期策略
交易频率较低，持仓期一般4-20日；利用数据挖掘模型，寻找趋势或回复行情；多模型叠加提高胜率，包括多周期趋势、机器学习模型、 非线性模型等
多因子对冲
交易标的为具有稳定价格关系的商品合约对或品种对；多空等市值对冲，不主动暴露多空敞口，包括跨品种对冲套利、跨期套利、多因子打分、基本面因子分析等
注：
有鉴于近期后台留言颇多，请在基金公司专辑查看所有已更新：
重要提示：
通过本订阅号发布的观点和信息仅供参考，不作为
对文中涉及图片、部分数据均来自互联网，如有侵权请联系删除，由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！
