最近有件事让不少股民犯嘀咕——好几只股票短期内涨得“刹不住车”，结果都被停牌核查了：嘉美包装16天里12个涨停，累计涨了230%；国晟科技两个多月涨了370%；锋龙股份连涨8天——全因股价“背离基本面”被要求自查。有人问：“这波涨势到底是真有价值，还是机构在‘瞎炒’？”其实想搞懂这个问题，光看股价走势没用，得扒开表面看资金的真实行为——这也是我用了十年量化大数据最深刻的体会。
一、别光看股价“疯涨”，得看资金在“偷偷做什么”很多人炒股就盯着K线图：涨了就追，跌了就跑，结果往往踩在高点。但我用的量化系统里，有个“交易行为数据”能拆穿股价的“伪装”——比如K线下方的红、黄、蓝、绿柱体，代表不同的资金动作：蓝色是“前期做空的资金又回来买”，下面的橙色柱体叫“机构库存”，反映机构大资金有没有在活跃交易。
举个例子，之前看的一只股票，表面上K线反复震荡，大家都觉得“没行情”，但看交易行为数据，藏着大秘密：
图里蓝色柱体反复出现，说明前期做空的机构一直在“补仓”，而且橙色的“机构库存”始终在线——这意味着机构没闲着，反而在“悄悄布局”。要是把K线藏起来，只看交易行为更清楚：
这只股票短期内出现了7次“机构震仓”——就是机构反复打压股价，把跟风的散户吓出去，好减轻后续涨势的抛压。你想，机构要是不想拉股价，犯得着费这么大劲反复“折腾”吗？二、反复震仓的股票，为啥是“提前埋伏”的信号？有人会说：“震仓我也懂，可怎么提前发现？”其实我用的系统里有个“震仓统计功能”，能自动找出反复出现震仓行为的股票。比如刚才那只股票，连续7次出现在震仓列表里，换你会不会多瞅两眼？
再比如最近市场炒“红利股”，很多人盯着股息率买，但看图3：
147家红利股里，只有1只当天涨停，剩下的要么小涨要么下跌。为啥？因为机构早就通过“震仓”把筹码拿够了——等你看到“红利股”的概念时，人家已经在高位等着“接盘”了。现在的市场，机构的动作比消息快得多：你靠看新闻、听概念炒股，是“跟在后面跑”；但用量化数据挖交易行为，就能“站在前面看”——比如反复震仓的股票，看似震荡，其实是机构在“蓄势”，等时机一到就拉涨。
其实投资最怕的不是“没机会”，而是“看不懂机会”。就像最近停牌的那些股票，表面是“疯涨”，背后是机构资金的“提前布局”。要是能用量化大数据把交易行为拆穿，你就不会再被股价的“表面热闹”骗了——毕竟，资金的行为不会说谎，数据会还原最真实的市场。
最后提醒大家：以上信息均为本人从网络收集整理，仅供交流参考。我不推荐任何个股，不指导投资操作，也没有收费群或荐股行为。任何以本人名义涉及投资利益的均为假冒，请提高警惕，谨防上当。返回搜狐，查看更多
