今天重点讲一下2月初开始布局的其中一个板块——猪肉。
我们的二师兄已经蔫儿了有一阵了，为什么我考虑在这个时间段入局呢？主要有以下4个理由：
#周期股#
第一，猪肉是典型的周期股，特征是什么？应该在行业最差的阶段入局，最好的时候获利了结。行业的供需关系如何，猪肉的价格弹性和需求弹性分别怎样，则决定了周期高度，这波的周期高度可能不会很高，但确定性较强。国家发改委已经宣布猪粮比价进入过度下跌，到达一级预警区间，所以最近国家都在进行猪肉储备收储工作。
第二，猪价从12月初至今出现了大跌，最新的生猪价格已经跌到13.9元/公斤，跌破了行业成本线。现在板块整体估值也都已经进入估值的低位。基本面并没有彻底见底，但近两年猪肉股都有市场抢跑的特征，股价先于基本面底部就先启动，所以为了避免输在起跑线，我会选择先上车。
第三，这波周期是“突发”是因为大家前期对猪肉的需求和价格趋势出现严重预判错误，创造出了一波机会。放开的很突然，随着疫情放开，餐饮，聚会的诉求会刺激猪肉消费需求，整体的需求一定是明显好于去年的，后续会是需求起，猪价也跟上的节奏。
最后一点：中美周末又出了小Bug，短期内低位股，并且是纯正内循环，不会受制于外部环境干扰的标的会是更优的防御选择，猪肉股符合这个“躲风险”的特征。
