【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
周一的市场一片狼藉，3万亿的大盘的周期股，很多都往跌停板上摩擦，市场拔出萝卜带出泥，并带动像锂电池、光伏、新能源车、军工、半导体等今年景气赛道跟着杀跌。
晚间消息明朗了，中国基金报报道，周一的杀跌，源自托管出手，要求基金公司自查主题基金，叠加三季报即将公布，很多基金经理们交作业，所以需要调仓换股，把手头上的周期股狠狠地甩卖。
消息明朗后，预计市场不再过度悲观，但周期股由于逻辑生变，杀跌将具有反复性，大家该挥泪的挥泪，没有办法，一旦逻辑生变，杀跌往往具有延续性。
晚间幺妈讲话，提到继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际利率进一步降低，无论是明示还是暗示，说的都是LPR，但9月份公开市场操作MLF和LPR都没有动，关注国庆节之后，公开市场操作等是否会下调利率。
给我的感觉，央妈又要送温暖，先谢谢了。
原因查明了，A股将不再恐慌
二、资金管理
1、仓位建议
6成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周一，大盘跌0.84%报3582.83点，深成指跌0.09%报14344.29点，创业板指涨0.74%报3231.58点。两市合计成交57亿元，北向资金净流入14.77亿元。
2、热点归纳与前瞻
周一，热点快速回调。早盘电力和白酒率先上攻，但是周期股跳水严重，包括有色、煤炭、钢铁、建材、化工等均出现大跌，猪肉股一枝独秀，下午大盘跌幅收窄，锂电池、半导体、超级品牌等先行止跌。
短期来看，市场切换撕裂，正在寻求新的抱团方向，阶段性消费股反弹，持续性不好判断，继续观察。
3、大盘预判
下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看出，指数快速下行，再次探底前期3560附近。虽然市场都期望是双底，但小a浪和小C浪的下跌幅度不等长，预计指数底部还会反复，如果周期股继续杀，预计大盘还有30~40个点左右的跌幅。不过，创业板底部相对扎实，预计指数399006继续走独立反弹行情。
大盘30分钟K线
四、双龙战法跟踪
观察发现，近期市场分化非常严重，前期大涨的周期股，预计会出现杀逻辑的走势，而景气度度较高的、不受“双控”限制的行业，尤其是性价比高的公司，或能穿越短期波动，研究跟踪大型央企招商局旗下的“专业物流、代理及相关业务、电商业务，国内航空货运代理行业”龙头公司。
