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金融界基金08月12日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金08月11日上涨1.79%，现价1.394元，成交14.88万元。当前本基金场外净值为1.4270元，环比上个交易日上涨2.15%，场内价格溢价率为-0.56%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.79%，近3个月本基金净值上涨10.53%，近6月本基金净值下跌4.87%，近1年本基金净值下跌15.91%，成立以来本基金累计净值为2.6990元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建，自2015年08月14日管理该基金，任职期内收益40.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例8.09%）、五粮液（持仓比例4.53%）、美的集团（持仓比例3.61%）、比亚迪（持仓比例3.46%）、东方财富（持仓比例3.24%）、泸州老窖（持仓比例2.27%）、格力电器（持仓比例1.92%）、立讯精密（持仓比例1.88%）、海康威视（持仓比例1.72%）、迈瑞医疗（持仓比例1.71%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度，国内宏观数据显著改善，制造业PMI逐月抬升，通胀温和可控，流动性充沛；随着5，6月份疫情的逐步好转，需求恢复和长三角复工复产的常态化，同时新能源车、光伏等景气行业的超预期的增长，带动市场情绪和相关产业链快速的修复。

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

报告期内基金的业绩表现