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金融界基金08月12日讯 申万菱信深证成份指数A基金08月11日上涨1.84%，现价0.653元，成交43.22万元。当前本基金场外净值为0.6684元，环比上个交易日上涨1.91%，场内价格溢价率为-0.51%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.80%，近3个月本基金净值上涨12.34%，近6月本基金净值下跌4.42%，近1年本基金净值下跌14.68%，成立以来本基金累计净值为0.8867元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

月22日管理该基金，任职期内收益-5.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例4.85%）、五粮液（持仓比例2.71%）、美的集团（持仓比例2.17%）、比亚迪（持仓比例2.08%）、东方财富（持仓比例1.95%）、泸州老窖（持仓比例1.36%）、格力电器（持仓比例1.15%）、立讯精密（持仓比例1.13%）、海康威视（持仓比例1.03%）、TCL中环（持仓比例1.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受疫情影响逐步退散、防控政策日趋宽松化、精确化、相对宽裕的流动性美债利率高位回落等多方面影响，A股市场自5月起迎来疫后反弹行情，具体来看，5月以来受益于疫后复苏、超跌反弹、支持政策频出等因素，以电力设备等行业为代表的成长板块和部分上游资源行业弹性更大；而从风格上看，期间成长风格表现也相对更为抢眼。此外，报告期内，A股市场指数整体收涨，其中，上证综指、上证50、沪深300指数分别上涨4.50%、5.50%、6.21%，而科创50、中证500、中证1000指数累计涨幅分别为1.34%、2.04%、3.30%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。

作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内净值表现为6.57%,同期业绩基准表现为6.14%。