1，丰元股份
锂电池赛道,公司已建成投入运营的正极材料年产能为8000吨(其中,磷酸铁锂- -期5000吨，三元正极材料一期3000吨) ;同时,拥有在建产能包括磷酸铁锂项目二期5,000吨,三元正极材料项目二期2,000吨以及募投项目高镍3元正极材料项目10000吨(其中,高镍三元2,000吨生产示范线已在设备安装调试阶段)。
2，金发科技
1、改性塑料头部企业。2、可降解塑料赛道的总龙头!可降解塑料产能全球数一数二(但是带来的利润占比不太高,以后产能上来会是一个新的利润增长点) ,技术实力雄厚,研发投入最近3年里，每年都超过10亿，可降解未来是趋势。3、做口罩的，主要做出口到国外,国外疫情很严重,而且开始在乎戴口罩了,目前在走主升(不知道走完没有,我猜不着)。如果能回调,可以逢低买入。4、年度业绩大概率超预期,而且明年一 季度也不会差。
3，天能股份
增速超50+% , ROE达到35+%。实实在在的业绩白马股。2、 锂电产能明后两年极速增加。11月份天能新投资80余亿建设天能帅福得锂电池工厂,明后两年锂电产能必将大幅增长,满足市场需求。3、能源替换预期。根据欧洲中国及美国政府规划,未来十年到二十年，会推行大面积的电动车替换燃油车,锂电需求因此会呈几何级爆发增长态势。天能今年扩大锂电产能,值得期待。
4，特变电工
1、2017年,同属新能源板块的通威股份,股价比特变电工还低10%左右,现在是特变的四倍左右。2、现在特变电工前几年大幅举债投资的项目，目前基本实现投产。因此，2021 ,将是特变电工真正实现从营收到利润的逆转。3、经过今年来的堆量放量,近期已实现突破。
据预测, 2021 ,贡献最大的仍是天池能源,按权益预计在12亿元左右,新特能源按权益预计贡献8亿元左右。至于变压器板块,变化不大,特变电工这两年在国网份额中是下降的,能达到5亿元就非常不错了。如果国外开工超预期,汇率稳定,预计2021年全年利润有望达到30亿元左右。
5，光启技术
军工核心资产大龙头,全球唯-具备产业化并已经武装全军所有尖端武器装备(第四代战机,战略轰炸机,无人机，导弹,舰艇隐身总体结构件)的军工一级总包商。产能已经扩张十倍,未来E年满产,订单与业绩爆增。绝对独立自主国家战略企业。
E五提升明显，且能看到未来3年左右的整体订单。十四五军工行业订单的高景气度已经于今年3 E季度末开始反应，并于今年第四季度提速。
周时间里,光启技术接连拿下12亿元订单需求中的两份批产合同,合计金额达到1.5亿元,占总金额的13%。随着十三五收官以及十四五政策的有效推动,预计截至明年底,该12亿元订单的释放节奏将持续提升。更重要的是，当前军工行业处在业绩兑现期,未来发展潜力巨大。
6，小康股份
机构看好的原因在于子公司赛力斯。塞力斯品牌隶属于小康股份,身体里流动着东风和小康的血液，但是一直接受外国设计师熏陶,研发人员30%来自特斯拉高层。
赛力斯成功投资了包括固态电池公司TeraWatt、激光雷达公司Innovusion、豪华电动车品牌Lucid在内的美国新能源三三大领域的顶级公司,为未来进行了足够的技术储备。其中, 2022年激光雷达、碳化硅逆变器等行业顶级技术将在下一代量产车型上搭载应用。发布全球首款续航超千公里量产增程电动车,新车搭载赛力斯全新研发的智能增程系统,也是首款搭载华为Drive ONE三合- -电驱动系统的车型。销售价格25.98万元。 今年固态电池将量产装车。
2021年有多个小目标,包括希望建立200家销售渠道;今年成为品牌销售元年;推进纯电、增程两大平台;跻身新能源第一梯队。
7，中金黄金
1、因为疫情,欧美央行大幅度放水,导致全球资产价格大涨,美元下跌,黄金有色大幅上涨。明年疫情控制,需要更多的财政资金剌激,欧美央行还要继续放水。整个预期继续价格大涨。
2、当疫情控制为了恢复就业,必然会开始规模投资复苏,欧美的基建已经很落后,开启基建可以有效恢复经济和带动就业,会出现通货膨胀预期,目前已经有这样的苗头。
3、黄金就是最好的抗通胀品种,同时因为欧美起恢复经济,会带动有色金属铜的需求,有色金属明年还会继续上涨。
4、中金黄金的主营是黄金和铜,不管铜涨还是金涨都对它是利好。
5、去年收购母公司的铜矿定增价格在9.77元,高管股权激励价格在9.4元,目前价格在8.3元，严重低估,管理层有做大做高股价的动力。
6、不管是去年半年报和3季报,业绩已经实现同比大幅增长,年报和一季报也已经确定。
